Пакет документов по расчетам с подотчетными лицами

Пакет документов по расчетам с подотчетными лицами (оригиналы авансовых отчетов, первичные документы по счету 71) брошюруются в номенклатурное дело после закрытия отчетного месяца. Авансовые отчеты группируются в алфавитном порядке по фамилии подотчетного лица с составлением реестра (приложение № 9). Приложения к авансовым отчетам (кассовые чеки, билеты и прочие документы) располагаются в один слой на листе формата А 4 с отступом 3 см от левого края в переплет (требование строго выполнять для возможности быстрого копирования документов). Пакет документов формируется по счету учета третьего порядка в следующей последовательности:

  • титульный лист;
  • реестр передачи документов;
  • оборотно-сальдовая ведомость из АСБУ «1С: Предприятие» по ФИО ЦТ;
  • карточка счета подотчетного лица, подписанная ответственным бухгалтером и начальником СБУ ЦТ;
  • авансовый отчет, со всеми первичными документами.

Пакет документов по счету 71.01.01 по операциям приобретения ТМЦ и внеоборотных активов оформляются в отдельное дело и передаются в отдел по учету ТМЦ.

Распоряжения на перечисление денежных средств, с приложенными заявлениями работников подшиваются отдельно и формируются в следующем порядке:

  • титульный лист;
  • реестр распоряжений;
  • распоряжение, с приложенными заявлениями работников (распоряжения брошуруются по дате подаче в ОУРДиК УУиО).
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector