Формирование реестра и исполнение платежей филиала

В день, предшествующий дню оплаты, сотрудник ОК филиала готовит платежные документы согласно ПК филиала. Платежные документы по инвестиционной деятельности экспортируются в систему РЦК. После прохождения автоматического контроля в системе РЦК и акцепта платежных поручений, превышающих лимиты, соответствующими подразделениями филиала, сотрудник ОК филиала формирует уточненную заявку на финансирование и реестр предстоящих платежей.

При условии полного финансирования филиала по уточненной заявке платежи осуществляются в полном объеме в соответствии с утвержденным реестром предстоящих платежей.

В случае недостатка денежных средств для проведения всех платежей, включенных в реестр, оплата производится в соответствии с установленной приоритетностью.

К платежам первой очереди относятся:

—         заработная плата;

—         налоги;

—         выплаты по кредитам и займам;

—         коммунальные платежи, если условия договоров с поставщиками предполагают безакцептное списание, либо безусловное применение штрафных санкций (платежи за электро — и теплоэнергию и пр.);

—         иные платежи, за несвоевременное перечисление которых предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

К платежам второй очереди относятся:

—         перечисления средств, принятых по агентским договорам.

К платежам третьей очереди относятся:

—         прочие платежи по операционной деятельности;

—          платежи по инвестиционной деятельности.

Платежи текущего дня, неисполненные в связи с недостатком денежных средств, исполняются на следующий день в соответствии с действующим порядком очередности.

Сформированный реестр подписывается начальником ОК филиала, начальником СКО филиала и главным бухгалтером филиала. Далее реестр передается на утверждение заместителю генерального директора – директору филиала, либо заместителю директора филиала — директору по экономике и финансам, либо другому лицу, уполномоченному приказом генерального директора.

Руководитель, утверждающий реестр платежей, может изменить  очередность платежей в реестре, если это связано с оперативными целями и задачами по оказанию услуг связи.

При полном финансировании — не позднее 11-00 (новосибирского времени) сотрудник ОК филиала утверждает у главного бухгалтера филиала и директора филиала либо заместителя директора филиала – директора по экономике и финансам платежные документы на списание согласно реестру платежей и выделенному финансированию.

При сокращенном финансировании — не позднее 11-00 (новосибирского времени) сотрудник ОК филиала формирует реестр платежей и платежные документы на списание текущим днем согласно выделенному финансированию и приоритетности платежей в рамках утвержденного платежного календаря, подписывает реестр у главного бухгалтера филиала и передает на утверждение директору филиала либо заместителю директора филиала — директору по экономике и финансам.

Уведомление Казначейства ГД об отложенных платежах служит основанием ОК филиала для переноса плановых платежей  и исполнения следующим днем.

ОК филиала уведомляет заинтересованные ЦФО текущим днем по электронной почте о переносе планового срока платежа со ссылкой на уведомление Казначейства ГД.

В течение операционного банковского дня ОК филиала исполняет платежи текущего дня, согласно утвержденному реестру платежей.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector